Movimento intenso de venda a descoberto contra a SpaceX está chamando atenção em Wall Street. Mesmo com a aposta de queda após a estreia da empresa no mercado, os shorts já enfrentam perdas expressivas e podem enfrentar ainda mais pressão caso as ações voltem a subir.
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De acordo com dados da Ortex, o short interest da SpaceX chegou a cerca de 31% do free float, um salto relevante em relação aos 13% registrados uma semana antes da divulgação mais recente.
A estratégia dos vendedores a descoberto, que consiste em apostar na queda das ações ao vender papéis emprestados para recomprá-los mais baratos depois, vem sendo altamente volátil no caso da SpaceX. Desde a abertura de capital, esses investidores já acumulam aproximadamente US$ 760 milhões em perdas mark-to-market, segundo estimativas da Ortex.
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A movimentação ocorre mesmo após o papel ter passado por uma correção inicial de até 23% nos dias seguintes ao IPO, realizado em 12 de junho. No entanto, a recuperação parcial das ações reverteu parte dos ganhos anteriores dos shorts, que chegaram a ter lucro virtual de US$ 2,5 bilhões quando o papel atingiu sua mínima recente.
“(The rise in short bets) is extraordinary for a stock that has been public less than a month,” afirmou Peter Hillerberg, cofundador da Ortex.
Atualmente, o custo para tomar ações emprestadas permanece relativamente baixo, em torno de 1%, após ter chegado a 14% no lançamento, o que ainda incentiva novas posições vendidas.
Analistas destacam que o cenário pode ficar ainda mais volátil: como quase um terço das ações negociáveis está vendido a descoberto, uma eventual alta pode forçar um movimento de recompra (short covering), criando pressão adicional de compra.
“(It’s) a lot of potential fuel if it tips into a squeeze,” disse Hillerberg.
A SpaceX, avaliada em mais de US$ 2 trilhões, segue sendo alvo de ceticismo entre investidores que consideram sua precificação elevada, ao mesmo tempo em que mantém forte interesse institucional e de varejo, combinação que aumenta a tensão entre compradores e vendidos no papel.
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